O processo de homologação no banco é enviar o arquivo de remessa e 10 boletos para o gerente. (O mesmo gera muita rejeição, desta forma a gente configura e pedi pro cliente gerar a remessa no banco para validar em produção, quando apresenta erro no próprio arquivo ira trazer o erro a ser corrigido =)
Usando como exemplo o formulário enviado pelo cliente, os dados da sua conta será:
Os dados abaixo é somente um exemplo
Banco 789 Sicredi
Agencia: 0123
Conta: 12345
Digito: 6
Posto banco: 99
1. Agencia e composta com 4 digito geralmente. Usar o ultimo numero como digito
Exemplo agencia: 0123
Numero da agencia: 012 Digito 3
Conta, conforme enviado pelo cliente, esta já tem o seu próprio digito: 12345-6
Veja imagem abaixo
2.
PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Cedente e o numero da conta sem o digito e usar o ultimo numero como digito: 1234-5
Posto banco, cada agencia tem o seu numero: 99
Convenio numero da conta com o digito sem traço: 123456
Segue imagem abaixo
Campos abaixo deixei padrão do sistema, caso o cliente já tenha usado boleto em ouro sistema, digitar o ultimo numero da sequencia, caso contrario deixar 0.
Juros e multa, será passado pelo cliente. O padrão é de 1% juros e 2% multa
3. Siga os campos abaixo, deixe da mesma forma.
Instruções o cliente ira passar, como exemplo baixar e devolver, protestar, negativar..
Caso não tenha deixar como “Ausência de instrução”
